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东方红睿满沪港深混合(169104)_基金_财经纵横

1基本数据公布

基金术语 东方红睿满沪港深机敏词的搭配混合型提供纸张花费基金

基金省略 东方红睿满沪港深混合(案发职位省略:东证瑞全)

次要的基金加密 169104

本基金基金和约见效日期 2016年6月28日

对基金监督者的名字 上海东方提供纸张资产办理股份有限公司

基金托管人术语 招商银行股份股份有限公司

思考公报 《提供纸张花费基金法》、《提供纸张花费基金办理办法、提供纸张花费数据揭露办理办法、《东方红睿满沪港深机敏词的搭配混合型提供纸张花费基金基金和约》、《东方红睿满沪港深机敏词的搭配混合型提供纸张花费基金积极参与阐明书》及其代替等

进项分配数据日 2017年12月31日

亲密的进项分配数据日的中间定位标志 数据日基金商数净值(单位:人民币)

在基金可供分配利润的比照(单位:人民币) 318,801,

为数据日比照基金和约商定的报答率C:人民币) 287,317,

额外费展现(单位):10元/基金商数)

公司或企业年度分赃次数的解说 就2017年度分赃派息。

注:基金和约:封期,以现钞方法分配;单独封期,基金进项的分配,每年实足一次,且每回基金进项分配攀登不少于表示保留或保存时用进项分配数据日可供分配利润的90%。表示保留或保存时用这次进项分配数据日2017年12月31日,可供分配进项资产318,801,元,拟向份持有者每10元的基金的基金商数分赃。
2对立面中间定位数据给分赃
权利死去日 2018年1月18日
除息日 2018年1月19日(职位) 2018年1月18日(OTC)
现钞花红发给日 2018年1月19日(职位) 2018年1月22日(OTC)
额外费目的 权利死去日在本基金留下印象死去机构死去在册的本基金基金商数持有人。
就花红再花费中间定位事项 封期,以现钞方法分配。
财政收入中间定位事项的阐明 思考宝藏、国家税务总局的财税字[2002]128号《下去提供纸张花费基金财政收入成绩的印制的广告》,分配给花费者的基金进项基金,所得税优先选择的。
费中间定位事项的阐明 中国提供纸张死去结算有限责任公司深圳分行向本基金按派发花红全体数量的3收紧这次分赃监禁(监禁总计超越300万元很使相称承认免收),从基金的资产。

3对立面需求指明的事项
1、公报日(2018年1月11日),深圳提供纸张收藏单独小时的完整停牌(9):30-10:30)。权利分配调准速度(2018年1月12日至2018年1月18日)停止本基金跨体系转托管事情。请睬花费者。
2、下面所说的事额外费商数的基金商数耗费大买,而股权死去日经过收藏买卖基金的份卖给我。
3、比照基金和约的商定,进项分配王国、所其中的一部分王国都要不是是现钞分赃。。
4、基金分赃决不改动文娱的风险进项特点,不补充部分或补充部分基金花费基金花费进项的风险。公司从事诚信、的基础办理和运用基金资产的审察,但不保证基金必然有益,无极小值进项保证。花费者应睬花费风险。
5、花费者可经过本公司客户效劳打电话4009200808或登录本公司网站相识的人仔细汇报。

上海东方提供纸张资产办理股份有限公司
2018年1月11日

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